网站首页 > 龟鳖养殖 > 文章列表
养殖业补贴注册
  • 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第一次分红公告
  • 发布日期:2019-06-13

泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第一次分红公告

公告日期:2019-05-31  泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第一次分红公告1.公告基本信息基金名称泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称泰康弘实3月定开混合基金主代码006111基金合同生效日2018年8月23日基金管理人名称泰康资产管理有限责任公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年5月27日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)187,212,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)93,606,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红注:《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。 2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月3日除息日2019年6月3日现金红利发放日2019年6月4日分红对象权益登记日在泰康资产管理有......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

养殖业补贴下载
  • 养殖业补贴首页
  • 养殖业补贴IOS
  • 养殖业补贴安卓